Los mercados europeos abren a la baja debido a la agitación global.

Los mercados europeos abrieron con caídas bruscas debido al sentimiento de aversión al riesgo que continúa prevaleciendo después de las fuertes ventas en la sesión asiática del lunes.

El CAC 40 de Francia bajó un 2,78%, el DAX de Alemania bajó un 2,84% y el FTSE 100 bajó un 2,19% el lunes por la mañana. Sin embargo, el euro se fortaleció frente a la mayoría de las monedas principales y el par euro/dólar de Estados Unidos subió un 2% desde el viernes pasado, ya que se considera una moneda de refugio.

Los bolsos japoneses sufrieron disminuciones significativas, con caídas de hasta un 10 por ciento el lunes, extendiendo la intensa liquidación que siguió al aumento de tasas del Banco de Japón la semana pasada. El yen japonés alcanzó su nivel más alto desde el 3 de enero.

Los mercados experimentan ventas de pánico debido a la disminución de los datos económicos de EE.UU., mientras que la Reserva Federal (Fed) sigue reacia a recortar los tipos de interés. A los inversores les preocupa que la Reserva Federal sea demasiado lenta a la hora de flexibilizar la política monetaria para evitar una recesión económica. En Wall Street, los tres contratos de futuros de referencia cayeron bruscamente, lo que apunta a una nueva caída cuando los mercados estadounidenses abran el lunes. En particular, los futuros del Nasdaq, de gran componente tecnológico, cayeron un 5%.

Los bienes de refugio seguro como el oro, el yen japonés, el euro y la deuda pública subieron, ya que los inversores acudían en masa a destinos más seguros. Además, el indicador de miedo, el índice de volatilidad CBOE (VIX), aumentó en un 26% hasta superar los 23 puntos, el nivel más alto registrado desde marzo de 2023.

La caída del mercado japonés se extiende por el mundo

Los dos índices de referencia de Japón, el Nikkei 225 y el Topix, cayeron más del 10%, entrando ambos en territorio de mercado bajista, definido como una caída del 20% desde los máximos recientes. Esa caída del mercado se produjo después de que el Banco de Japón (BOJ) elevara las tasas de interés y tomara nuevas medidas para poner fin a su programa de compra de bonos. Estas medidas determinaron una apreciación significativa del yen japonés cuando las operaciones de carry trade del yen se revirtieron frente a otras monedas.

Además, el aumento de las tasas de interés generó temores de que las empresas japonesas, muchas de las cuales están muy endeudadas, tendrían dificultades para mantener sus operaciones. Los inversores vendieron sus participaciones en los mercados de valores y convirtieron su efectivo en yenes, anticipando mayores rendimientos debido al aumento de las tasas de interés.

El yen se fortaleció un 7% frente al dólar, alcanzando su nivel más alto desde enero, con el tipo de cambio USD/JPY cayendo de 154 a solo 142,66 a las 7:40 CET. El mercado de valores está cayendo en Japón, con impacto en otros mercados regionales debido a las considerables participaciones del gobierno japonés en el extranjero, particularmente en Wall Street.

Los rendimientos de la deuda pública caen, el oro sube y el bitcoin cae

Los rendimientos de la deuda pública mundial han caído drásticamente debido al sentimiento predominante de aversión al riesgo, ya que los bonos suelen considerarse un refugio seguro en tiempos de crisis. Los rendimientos de los bonos se mueven inversamente a su precio. El indicador principal, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, cayó al 3,75%, el nivel más bajo desde junio de 2023. En Asia, el rendimiento de los bonos gubernamentales japoneses a 10 años cayó 14 puntos básicos hasta un mínimo de cuatro meses del 0,8%.

Los bonos gubernamentales europeos podrían enfrentar un patrón similar, y los bonos alemanes y los bonos británicos se enfrentan a una presión alcista. Los precios del oro subieron cerca de máximos históricos, ya que el metal precioso también se considera un activo tradicional de refugio seguro. Los futuros del oro en Comex subieron un 0,73 por ciento a 2.487 dólares (2.275 euros) la onza, solo un 0,7 por ciento menos que el máximo histórico alcanzado en julio.

Por el contrario, el bitcoin experimentó caídas en su valor, lo que refleja su condición de activo de mayor riesgo. La criptomoneda más grande ha perdido un 18% desde el viernes, alcanzando los 53.400 dólares (49.043 euros) a las 7:40 am CET.